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突发:油价狂跌超过30%,只因突然曝出重磅利空!?全球市场或遭殃:道指期货跌近500点

2020-06-05 20:29:11 来源:FX168 作者:文冷静

  周一(4月20日),油价疯狂暴跌:据路透报价,美国WTI原油期货价格日内已经跌破12美元/桶关口,最低11.428美元/桶,刷新1999年3月以来低位,跌幅37%,为至少1982年以来最大的单日跌幅。分析认为,油价暴跌背后的在于新冠病毒肆虐全球,严重冲击需求。市场不计一切代价抛售原油,没人愿意交割,使得原油库存设施每一分钟都在变得更满。在油价暴跌冲击之际,全球股市同样遭遇抛压,欧洲股市主要股指悉数下跌;美国股指期货扩大跌幅,截止发稿,道指期货跌超400点。分析认为,眼下,需要警惕油市波动对金融市场的影响,这种影响是突发的、快速的,另外还要关注美国财报的表现。

  消息面来看,在全球新冠肺炎疫情蔓延之际,市场仍然需要关注欧洲、美国疫情的进展。除此之外,美国有望再度出台额外的刺激计划,旨在提振中小企业。综合媒体报道称,作为特朗普2.2万亿刺激计划的一部分,4月3日,美国中小企业管理局启动了这一计划,以帮助中小企业渡过新冠病毒危机。4月16日,美国3490亿美元中小企业援助贷款计划的资金被耗尽,只花了两周。据消息透露,新协议将为小企业增加约3000亿美元的资金,为灾害贷款增加500亿美元,还会新增750亿美元为医院提供支持和250亿美元用于新冠病毒的检测。美国总统特朗普此前曾暗示周一可能会有一项决议。

  多头遭遇血洗!油价崩跌30%:又有新的重大利空?全齐市场可能遭殃……

  周一欧市盘中,美国WTI原油期货延续暴跌的势头:截止发稿,据路透报价,WTI 5月原油期货价格日内已经跌破12美元/桶关口,最低11.428美元/桶,刷新1999年3月以来低位,跌幅37%,为至少1982年以来最大的单日跌幅。。WTI 原油6月期货跌幅夜扩大至逾10%。 值得注意的是,WTI原油5月期货较6月期货溢价达到2008年以来最大。

    (美国WTI原油期货日线走势图 来源:FX168)

  布伦特原油期货跌幅也达到4%,跌破27美元,续刷2002年11月以来新低。不过,和美油比较,布伦特原油期货相对稳定。今天亚市开盘,油价开盘暴跌:路透报价显示,WTI原油期货跌幅扩大至逾5%,随后跌至2001年11月以来最低水平。

  最新的重大利空!?据国际文传电讯社指出,俄罗斯在过去3日将石油产量提高了近1%。联合石油数据库JODI也显示,沙特阿拉伯2月原油日产量较上月增长3.6万桶/日,至978.4万桶/日。

  FX168此前曾撰文指出,对于上周五以及本周一,油价的持续暴跌,欧亚集团(Eurasia Group)能源和资源主管Henning Gloystein表示,“美国由于美国仍是世界上产量最大的国家,而国内或对出口的需求非常少,WTI原油的价格出现了大幅折让。”

  与此同时,FX168还在文中指出,美国原油期货主力合约的移仓换月可能才是此次油价大幅下跌的主要因素。据CME提供的信息,2020年5月份的美原油期货合约将在北京时间22日凌晨02:30进行交割,多数经纪商会在4月16日-20日展期。

  为了避免被强制平仓,部分交易者往往会提前平掉5月份的合约,重新建仓下个月的合约(美原油06合约),因此就会造成5月份合约出现许多卖盘。

  不过,油价暴跌主要原因还是在于需求的恶化。受到疫情影响,全球多国封城,原油需求受到极大打击。此前全球主要产油国同意将原油产量减少10%,以支撑油价,这是其史上最大幅度的减产。

  但从油价的表现来看,这样的减产仍然是不够的。Axicorp首席全球策略师Stephen Innes表示,市场很快就意识到OPEC+减产协议对平衡这个原油市场是不够的。

  市场对接下去库存设施耗尽的担忧在增加。澳新银行(ANZ)指出,美国Cushing地区的库存量自3月初以来大增近50%。Innes则指出,眼下的尽一切代价抛售,因为没人愿意交割,因此Cushing库存设施每一分钟都在变得更满。

  迪拜商品交易所能源产品主管Paul Young近日表示,石油价格暴跌预示新一轮“超级期货溢价”,即深度期货溢价结构将持续多个月。

  他表示,由于现货石油需求因新冠病毒席卷全球而崩溃,作为中东石油生产商和炼油厂的主要基准,迪拜商品交易所(DME)的阿曼期货或将在4月出现有史以来最陡峭的即月期货溢价。

  在此情况下,交易者将预定储存罐储存即期石油,在期货市场上对冲,然后在未来交付。目前,全球各地的陆运存储设施已经基本装满。下一步将是租用油轮在海上储存石油,即浮式储油库。

  在油价疯狂暴跌之际,全球股市也遭遇了抛压:欧洲股市主要股指跌幅扩大,德国DAX指数跌幅扩大至1.33%,法国CAC40指数跌1.34%,欧洲斯托克50指数跌1.36%,英国富时100指数跌0.97%。

  美国股市方面,美国股指期货悉数下挫,道指期货跌幅接近500点;标普500指数期货和纳斯达克指数期货分别下跌1.92%和1.14%。
    (图片来源:yahoo finance)

  近期,全球股市强劲反弹,纷纷进入技术性牛市。市场分析称,美股近期反弹过快是空头仓位增加的重要原因:标普500指数在3月经历暴跌后快速反弹,一个月内反弹近30%。

  近期快速反弹的大型科技股可能没有反映出美国经济可能陷入衰退的可能。数据显示纳斯达克100指数今年以来上涨了1.1%。考虑到美股正处于财报季,投资者正在押注各大公司的坏消息将使得美股重新下跌。

  据媒体报道,金融分析公司S3 Partners数据显示,做空美股最大交易所交易基金——SPDR标准普尔500指数ETF的资金正在持续攀升,累计规模达到681亿美元,为2016年1月以来的最高水平。

  这较今年年初417亿美元的水平大幅提高。在个股方面,旅游酒店股成为做空重灾区。S3 Partners数据显示,过去30天投资者对于嘉年华,皇家加勒比海,万豪和永利的空头头寸累计增加了7.97亿美元。

  现货黄金:在油价暴跌之际,金价同样也承压,徘徊于1680附近,CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示,市场积极情绪的下降通常会支撑黄金,但现在并不是这样。“这或许和美元走强有关,美元指数有小幅走高。”

  DailyFX货币策略师Ilya Spivak表示,目前整个市场被划分成流动性资产和风险资产,美元、日元和美债在一边,而其它资产在另一边,包括黄金。“市场担心衰退将持续下去,对经济的伤害也将维持很长时间,在这种情况下,黄金成了抛售以获得流动性的选择。”

  今天!美国可能又有新的刺激措施出炉……

  在全球疫情持续蔓延之际,美国中小企业新的刺激计划可能将出炉!作为特朗普2.2万亿刺激计划的一部分,4月3日,美国中小企业管理局启动了中小企业贷款援助计划,以帮助中小企业渡过新冠病毒危机。

  由于该项计划实行“先到先得”的原则,如果没有新资金注入,那么向银行提交贷款申请的“后来者”将无法得到帮助,小企业管理局也已暂停受理新贷款申请。

  据亚特兰大联储主席博斯蒂克估计,美国小企业每月可能需要高达5000亿美元的援助,才能确保它们在疫情危机之下生存下去。要想让这些小企业撑住两个月,目前资金至少有三分之二的缺口。如果不尽快新增资金,那么就将出现一家美国小企业续命两个月的同时,两家同等规模的小企业就将倒下。

  当地时间19日,美国总统特朗普官宣,两党正接近就额外的刺激计划达成协议,可能在周一就能有答案。美国财长努钦也表示,他希望这一协议能在本周一被参议院通过,周二在众议院通过,最终能在周三启动并运行。

  美国总统特朗普当地时间周日晚表示,美国国会正接近就向小企业援助贷款项目追加约3700亿美元资金达成协议。特朗普在白宫疫情简报会上表示,共和党已“接近”与民主党达成协议,并暗示周一可能会有一项决议。

  当地时间,周日早些时候,参议院民主党领袖查克-舒默(ChuckSchumer)表示,他希望最早能在周日晚间与共和党达成协议。 然而,舒默警告说,双方还有一些问题要处理。

  在计划追加的这3700亿美元资金中,3100亿美元将追加给工资保障计划(Paycheck Protection Program),其中600亿美元指定用于农村和少数族裔群体。 另外600亿美元将用于经济伤害灾难贷款计划(Economic Injury Disaster Loan),这是一个单独的项目,为美国小企业协会管理的小企业提供贷款。

  美国副总统彭斯和众议院议长佩洛西也表示,他们已接近达成协议,为因疫情而关闭的小企业提供更多资金,以支付员工工资,并支持这些小企业渡过难关。

  据CNBC消息透露,这次的新协议将为小企业增加约3000亿美元的资金,为灾害贷款增加500亿美元,还会新增750亿美元为医院提供支持和250亿美元用于新冠病毒的检测。

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责任编辑:gold

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